交银中证互联网金融指数分级（164907）利润情况查询

股涨停2020-09-02 11:32:48 举报

交银中证互联网金融指数分级（164907）报告期2019年12月31日，收入27143705.97元。利息收入46205.23元，其中存款利息收入34535.81元，债券利息收入11669.42元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-5303303.63元，其中股票投资收益-6175086.11元，债券投资收益58082.33元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益813700.15元，公允价值变动收益32385561.24元，其他收入15243.13元。费用1537486.21元。管理人报酬868007.45元，托管费190961.57元，销售服务费--元，交易费用86602.31元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用391914.88元。利润总额25606219.76元。

基本信息：交银中证互联网金融指数分级基金代码164907，基金全称交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金，基金简称交银中证互联网金融指数分级，成立日期2015年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.8亿元，基金总份额0.887亿份，上市流通份额0.887亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蔡铮，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共20家)。