2022年第二季度浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
股涨停2022-09-02 12:47:54 举报
2022年第二季度浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是股涨停为您整理的浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛中债3-5年农发债指数A（006959）截至9月1日，最新市场表现：单位净值1.0816，累计净值1.0916，最新估值1.0809，净值增长率涨0.07%。
基金资产配置
截至2022年第二季度，浦银安盛中债3-5年农发债指数A（006959）基金资产配置详情如下，合计净资产1.05亿元，债券占净比138.85%，现金占净比0.24%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛中债3-5年农发债指数A收入合计1568.22万元：利息收入1420.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.01万元，债券利息收入1276.29万元。投资收益447.19万元，公允价值变动亏299.45万元。
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