2022年第一季度宝盈医疗健康沪港深股票基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度宝盈医疗健康沪港深股票基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的宝盈医疗健康沪港深股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈医疗健康沪港深股票截至7月12日，最新单位净值1.6690，累计净值1.6690，最新估值1.736，净值增长率跌3.86%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，宝盈医疗健康沪港深股票（001915）基金资产配置详情如下，股票占净比93.11%，现金占净比7.57%，合计净资产5.55亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.63亿，未分配利润4.13亿，所有者权益合计6.75亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。