申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是股涨停为您整理的7月8日申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月8日，申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券累计净值1.0753，最新公布单位净值1.0144，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0148。

基金分红

申万菱信安泰鼎利一年定开债基金成立于2020年2月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.04亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红4次，累计分红0.0609元/份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券（008968）基金资产配置详情如下，合计净资产10.53亿元，债券占净比133.09%，现金占净比0.12%。

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