2022年第一季度安信鑫日享中短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2022年第一季度安信鑫日享中短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是股涨停为您整理的安信鑫日享中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信鑫日享中短债债券A截至7月7日市场表现：累计净值1.1018，最新公布单位净值1.1018，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1016。

基金资产配置

截至2022年第一季度，安信鑫日享中短债债券A（007245）基金资产配置详情如下，债券占净比123.00%，现金占净比1.65%，合计净资产2.27亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。