2022年第一季度浦银安盛盛融定开债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2022年第一季度浦银安盛盛融定开债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是股涨停为您整理的浦银安盛盛融定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，浦银安盛盛融定开债券（006404）最新市场表现：单位净值1.0080，累计净值1.1210，最新估值1.0075，净值增长率涨0.05%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，浦银安盛盛融定开债券（006404）基金资产配置详情如下，债券占净比120.48%，现金占净比0.01%，合计净资产60.41亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛盛融定开债券收入合计1.64亿元：利息收入1.47亿元，其中利息收入方面，存款利息收入14.54万元，债券利息收入1.46亿元，资产支持证券利息收入元74.29万元。投资亏889.12万元，公允价值变动收益2583.64万元。

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