2022年第一季度兴全稳益定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2022年第一季度兴全稳益定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是股涨停为您整理的兴全稳益定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全稳益定期开放债券（001819）截至5月27日，最新公布单位净值1.0494，累计净值1.4011，最新估值1.0492，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，兴全稳益定期开放债券（001819）基金资产配置详情如下，合计净资产100.98亿元，债券占净比140.93%，现金占净比1.14%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。