中海纯债债券C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？

中海纯债债券C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是股涨停为您整理的5月27日中海纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.1280，累计净值1.2760，最新估值1.128。

基金分红

中海纯债债券C基金成立于2014年4月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总12万份额，上市流通12万份额，共分红2次，累计分红0.148元/份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中海纯债债券C（000299）基金资产配置详情如下，合计净资产2.37亿元，债券占净比99.78%，现金占净比0.34%。

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