2022年第一季度中银纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度中银纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的中银纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.4505，最新市场表现：公布单位净值1.0615，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0616。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银纯债债券A（380005）基金资产配置详情如下，合计净资产29.36亿元，债券占净比113.52%，现金占净比2.86%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金47.71亿，未分配利润2.86亿，所有者权益合计50.57亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。