中银国有企业债A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？

中银国有企业债A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是股涨停为您整理的5月10日中银国有企业债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月10日，该基金累计净值1.2950，最新公布单位净值1.0748，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0739。

基金分红

中银国有企业债A基金成立于2015年9月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.05亿元，基金总9859万份额，上市流通9859万份额，共分红15次，累计分红0.2202元/份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银国有企业债A（001235）基金资产配置详情如下，债券占净比111.00%，现金占净比1.65%，合计净资产27.46亿元。

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