汇添富长添利定期开放债券C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

股涨停2022-05-08 00:40:53 举报

汇添富长添利定期开放债券C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是股涨停为您整理的5月6日汇添富长添利定期开放债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日,汇添富长添利定期开放债券C(003529)最新单位净值1.0180,累计净值1.1560,最新估值1.018。

基金分红

汇添富长添利定开债C基金成立于2016年12月6日,其份额日期2021年6月30日,共分红7次,累计分红0.1384元/份。

基金2020年利润

截至2020年,汇添富长添利定期开放债券C收入合计3.57亿元:利息收入3.63亿元,其中利息收入方面,存款利息收入31.49万元,债券利息收入3.63亿元。投资收益负240.02万元,其中投资收益方面,债券投资收益负240.02万元。公允价值变动收益负378.02万元。

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