2022年第一季度中加颐瑾定开债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2022年第一季度中加颐瑾定开债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是股涨停为您整理的中加颐瑾定开债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值1.0000，最新公布单位净值1.0000，最新估值1。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中加颐瑾定开债券C（006964）基金资产配置详情如下，合计净资产20.24亿元，债券占净比124.52%，现金占净比0.03%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。