2022年第一季度渤海汇金汇添益3个月定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度渤海汇金汇添益3个月定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的渤海汇金汇添益3个月定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

渤海汇金汇添益3个月定开债券（005428）截至5月5日，最新单位净值1.0198，累计净值1.0868，最新估值1.019，净值增长率涨0.08%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，渤海汇金汇添益3个月定开债券（005428）基金资产配置详情如下，债券占净比125.12%，现金占净比0.09%，合计净资产10.1亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.26亿，所有者权益合计5.04亿，负债和所有者权益总计6.3亿。

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