银河君尚混合I基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-05-06 11:02:27 举报

银河君尚混合I基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是股涨停为您整理的5月5日银河君尚混合I基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日,该基金最新市场表现:单位净值1.4309,累计净值1.5259,最新估值1.4248,净值增长率涨0.43%。

基金分红

银河君尚混合I基金成立于2016年8月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3050万元,基金总1936万份额,上市流通1936万份额,共分红1次,累计分红0.095元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,银河君尚混合I收入合计3988.84万元:利息收入529.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.85万元,债券利息收入366.2万元,资产支持证券利息收入元1.48万元。投资收益2741.44万元,公允价值变动收益709.08万元,其他收入8.92万元。

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