银河君荣混合C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-04-07 14:24:34 举报

银河君荣混合C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是股涨停为您整理的4月6日银河君荣混合C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月6日,银河君荣混合C最新单位净值1.8328,累计净值1.8708,最新估值1.8216,净值增长率涨0.62%。

基金分红

银河君荣灵活配置混合C基金成立于2016年9月5日,其份额日期2021年6月30日,基金规模440万元,基金总220万份额,上市流通220万份额,共分红1次,累计分红0.038元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,银河君荣混合C收入合计1277万元:利息收入43.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.7万元,债券利息收入20.15万元。投资收益1400.08万元,其中投资收益方面,股票投资收益1289.03万元,债券投资收益9498.99元,股利收益110.11万元。公允价值变动亏173.14万元,其他收入6.93万元。

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