鹏扬淳稳66个月债券A基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?

股涨停2022-04-06 03:31:48 举报

鹏扬淳稳66个月债券A基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是股涨停为您整理的4月1日鹏扬淳稳66个月债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,鹏扬淳稳66个月债券A(010463)最新市场表现:公布单位净值1.0037,累计净值1.0537,最新估值1.003,净值增长率涨0.07%。

基金分红

鹏扬淳稳66个月定开债A基金成立于2020年10月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.05亿元,基金总8.01亿份额,上市流通8.01亿份额,共分红3次,累计分红0.05元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度,鹏扬淳稳66个月债券A(010463)基金资产配置详情如下,合计净资产81.27亿元,债券占净比181.90%,现金占净比0.28%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。