招商瑞信稳健配置混合A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

股涨停2022-03-24 06:42:31 举报

招商瑞信稳健配置混合A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是股涨停为您整理的3月22日招商瑞信稳健配置混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,招商瑞信稳健配置混合A最新市场表现:单位净值1.0918,累计净值1.1478,最新估值1.0932,净值增长率跌0.13%。

基金分红

招商瑞信稳健配置混合A基金成立于2020年6月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6250万元,基金总5357万份额,上市流通5357万份额,共分红1次,累计分红0.056元/份。

基金2020年利润

截至2020年,招商瑞信稳健配置混合A收入合计2.07亿元:利息收入3292.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入151.49万元,债券利息收入2627.25万元。投资收益1.73亿元,公允价值变动收益负153.31万元,其他收入295.5万元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。