互联网2020-08-24 17:10:10 举报
序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
代码 | |||||||||||
1 | 8928 | 泰达消费红利 | 8月21日 | 1.5099 | 1.5099 | 1.90% | 4.76% | 7.97% | 44.14% | --- | --- |
2 | 8929 | 泰达消费红利 | 8月21日 | 1.5084 | 1.5084 | 1.89% | 4.75% | 7.94% | 44.06% | --- | --- |
3 | 1631 | 天弘中证食品 | 8月21日 | 2.9044 | 2.9825 | 2.30% | 4.52% | 8.59% | 36.45% | 58.21% | 66.22% |
4 | 1632 | 天弘中证食品 | 8月21日 | 2.8719 | 2.9495 | 2.30% | 4.52% | 8.57% | 36.38% | 58.06% | 65.89% |
5 | 501089 | 方正富邦消费 | 8月21日 | 1.3982 | 1.3982 | 2.10% | 4.37% | 5.77% | 30.20% | 38.94% | --- |
6 | 160222 | 国泰国证食品 | 8月21日 | 1.0808 | 2.8538 | 1.79% | 3.53% | 6.96% | 35.13% | 52.88% | 59.70% |
7 | 160632 | 鹏华酒分级 | 8月21日 | 1.122 | 2.039 | 1.81% | 3.31% | 4.18% | 35.10% | 50.30% | 57.90% |
8 | 5112 | 银华中证全指 | 8月21日 | 2.1363 | 2.1363 | 0.75% | 2.90% | -0.82% | 21.98% | 36.38% | 77.11% |
9 | 7594 | 鹏扬中证50 | 8月21日 | 1.4568 | 1.4568 | 1.14% | 2.77% | 3.90% | 29.90% | 25.69% | --- |
10 | 7593 | 鹏扬中证50 | 8月21日 | 1.4645 | 1.4645 | 1.14% | 2.77% | 3.93% | 30.02% | 25.95% | --- |