万家恒瑞18个月定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现

万家恒瑞18个月定开债券A（003159）截至6月7日，累计净值1.1727，最新单位净值1.0264，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0267。

万家恒瑞18个月定开债券A基金成立以来收益18.02%，今年以来收益1.27%，近一月收益0.18%，近一年收益3.7%，近三年收益11.34%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，万家恒瑞18个月定开债券A（003159）持有债券：债券GC机场01（债券代码：175935）、债券21光明01（债券代码：188357）、债券21华泰S2（债券代码：163883）等，持仓比分别6.11%、6.07%、6.03%等，持仓市值3096.12万、3074.8万、3056.43万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.45亿，所有者权益合计5.02亿，负债和所有者权益总计6.47亿。

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