华安稳定收益债券A基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?

股涨停2022-06-02 03:07:02 举报

华安稳定收益债券A基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是股涨停为您整理的6月1日华安稳定收益债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日,华安稳定收益债券A最新市场表现:公布单位净值1.0979,累计净值1.9189,最新估值1.0997,净值增长率跌0.16%。

基金分红

华安稳定收益债券A基金成立于2008年4月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1260万元,基金总1093万份额,上市流通1093万份额,共分红13次,累计分红0.821元/份。

基金资产配置

截至2022年第一季度,华安稳定收益债券A(040009)基金资产配置详情如下,合计净资产1.74亿元,股票占净比5.42%,债券占净比93.06%,现金占净比1.68%。

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