中银双利债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

股涨停2022-05-28 11:47:32 举报

中银双利债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?股涨停为您整理的中银双利债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日,中银双利债券A(163811)最新单位净值1.2708,累计净值1.7458,净值增长率跌0.09%,最新估值1.2719。

中银双利债券A今年以来下降3.95%,近一月收益1.83%,近三月下降2.31%,近一年下降4.31%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,中银双利债券A基金(163811)持有债券19国开07(占4.76%),持仓市值为1.03亿;债券海亮转债(占0.52%),持仓市值为1115.76万;债券国君转债(占0.41%),持仓市值为884.77万等。

基金2020年利润

截至2020年,中银双利债券A收入合计3.71亿元:利息收入1.16亿元,其中利息收入方面,存款利息收入110.8万元,债券利息收入1.09亿元,资产支持证券利息收入658.81万元。投资收益1.59亿元,其中投资收益方面,股票投资收益8094.3万元,债券投资收益6737.08万元,资产支持证券投资收益12.88万元,股利收益1035.07万元。公允价值变动收益9571.59万元,其他收入36.35万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。