中欧添益一年混合C最新净值跌幅达0.02%,基金有什么投资组合?

股涨停2022-05-28 02:56:36 举报

中欧添益一年混合C最新净值跌幅达0.02%,基金有什么投资组合?以下是股涨停为您整理的5月27日中欧添益一年混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中欧添益一年混合C截至5月27日,最新公布单位净值1.0249,累计净值1.0249,最新估值1.0251,净值增长率跌0.02%。

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2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,基金行业配置合计为25.98%,同类平均为59.83%,比同类配置少33.85%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置13.25%,同类平均42.26%,比同类配置少29.01%;金融业行业基金配置3.07%,同类平均5.83%,比同类配置少2.76%;房地产业行业基金配置2.77%,同类平均3.76%,比同类配置少0.99%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,中欧添益一年混合C(010189)基金资产配置详情如下,股票占净比25.98%,债券占净比80.94%,现金占净比1.84%,合计净资产3.46亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,中欧添益一年混合C基金(010189)持有债券21进出16(占8.94%),持仓市值为3097.41万;债券20浦发银行二级03(占6.08%),持仓市值为2107.09万;债券19兴业银行二级02(占6.04%),持仓市值为2091.84万等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。