5月26日中欧恒利三年定期开放混合最新单位净值为0.9450元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

5月26日中欧恒利三年定期开放混合最新单位净值为0.9450元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是股涨停为您整理的5月26日中欧恒利三年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧恒利三年定期开放混合（166024）截至5月26日，累计净值1.2739，最新单位净值0.9450，净值增长率涨0.9%，最新估值0.9366。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利171.84万元，基金本期净收益盈利3092.74万元，期末基金资产净值4.74亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧恒利三年定期开放混合基金收入合计4,782.47元，股票收入4,174.91元，债券收入31.16元，股利收入761.51元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。