交银增利增强债券C最新净值涨幅达0.21%,2022年第一季度基金资产怎么配置?

股涨停2022-05-18 05:20:49 举报

交银增利增强债券C最新净值涨幅达0.21%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是股涨停为您整理的5月17日交银增利增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

交银增利增强债券C基金截至5月17日,最新市场表现:公布单位净值1.1569,累计净值1.5119,最新估值1.1545,净值涨0.21%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利190.82万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末单位基金资产净值1.16元。

基金资产配置

截至2022年第一季度,交银增利增强债券C(004428)基金资产配置详情如下,股票占净比4.93%,债券占净比93.85%,现金占净比0.48%,合计净资产15.11亿元。

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