2022年第一季度平安惠悦纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2022年第一季度平安惠悦纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是股涨停为您整理的平安惠悦纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，平安惠悦纯债债券（004826）市场表现：累计净值1.2368，最新单位净值1.0938，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0935。

基金资产配置

截至2022年第一季度，平安惠悦纯债债券（004826）基金资产配置详情如下，合计净资产32.72亿元，债券占净比99.70%，现金占净比0.03%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。