招商招瑞纯债发起式D基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

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基金市场表现

基金截至5月13日，最新市场表现：单位净值1.1020，累计净值1.1540，最新估值1.101，净值增长率涨0.09%。

该基金成立以来收益3.71%，今年以来收益1.08%，近一月收益0.46%，近一年收益3.15%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，招商招瑞纯债发起式D（011953）持有债券：债券21广发银行小微债（债券代码：2128041）、债券21中信银行CD132（债券代码：112108132）、债券21兴业银行CD288（债券代码：112110288）等，持仓比分别6.81%、6.67%、6.67%等，持仓市值1.01亿、9927.25万、9927.32万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商招瑞纯债发起式D基金收入合计3,128.52元；债券收入-32.85元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。