9月16日汇添富90天短债债券C累计净值为1.1123元,该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-09-18 18:09:17 举报

9月16日汇添富90天短债债券C累计净值为1.1123元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是股涨停为您整理的9月16日汇添富90天短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日,汇添富90天短债债券C(007458)最新公布单位净值1.1123,累计净值1.1123,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1124。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利7644.09元,基金本期净收益盈利6314.78元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,汇添富90天短债债券C收入合计1.13亿元:利息收入1.06亿元,其中利息收入方面,存款利息收入7.85万元,债券利息收入1.06亿元。投资亏443.59万元,其中投资收益方面,债券投资亏443.59万元。公允价值变动收益1218.59万元。

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