9月2日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式最新净值是多少?近6月来表现如何?

股涨停2022-09-04 20:23:40 举报

9月2日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式最新净值是多少?近6月来表现如何?以下是股涨停为您整理的9月2日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月2日,银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A市场表现:累计净值2.2816,最新公布单位净值2.2816,净值增长率跌1.11%,最新估值2.3071。

近6月来表现

银华智荟内在价值灵活配置混合发(基金代码:005119)近6月来下降6%,阶段平均下降4.69%,表现一般,同类基金排1252名,相对下降236名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,银华智荟内在价值灵活配置混合发持有详情,总份额880万份,其中机构投资者持有340万份额,机构投资者持有占38.63%,个人投资者持有540万份额,个人投资者持有占61.37%。

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