股涨停2022-09-03 21:47:53 举报
9月2日兴业纯债6个月定开债券C最新单位净值为1.0828元，基金基本费率是多少？以下是股涨停为您整理的9月2日兴业纯债6个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0828，累计净值1.1748，最新估值1.0794，净值增长率涨0.32%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利14.64元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2798.88元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。
数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。