国联安鑫隆混合C基金持仓了哪些债券?(2022年第二季度)

股涨停2022-09-02 12:41:53 举报

国联安鑫隆混合C基金持仓了哪些债券?股涨停为您整理的国联安鑫隆混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至9月1日,累计净值1.5588,最新公布单位净值1.5348,净值增长率跌0.25%,最新估值1.5387。

国联安鑫隆混合C(004084)成立以来收益57.12%,今年以来下降3.34%,近一月下降1.02%,近三月收益0.03%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度,国联安鑫隆混合C(004084)持有债券:债券20河钢集MTN010(债券代码:102001624)、债券21京国资MTN003(债券代码:102103134)、债券21赣交03(债券代码:188315)、债券22张江高科MTN001(债券代码:102280285)等,持仓比分别6.96%、6.82%、6.81%、6.74%等,持仓市值2089.29万、2047.4万、2043.59万、2023.62万等。

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