8月19日国金国鑫发起A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?

股涨停2022-08-20 21:21:45 举报

8月19日国金国鑫发起A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是股涨停为您整理的截至8月19日国金国鑫发起A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月19日,国金国鑫发起A市场表现:累计净值3.1095,最新公布单位净值1.2696,净值增长率跌2.01%,最新估值1.2956。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3759.83万元,基金本期净收益盈利1434.23万元,期末单位基金资产净值1.96元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度,国金国鑫发起基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为67.04%、7.49%、7.30%,同类平均分别为44.09%、5.34%、1.17%,比同类配置分别为多22.95%、多2.15%、多6.13%。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度,国金国鑫发起(762001)基金资产配置详情如下,合计净资产2.7亿元,股票占净比87.77%,债券占净比4.61%,现金占净比9.48%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,国金国鑫发起(762001)持有债券:债券22国债09(债券代码:019674)等,持仓比分别4.61%等,持仓市值1244.79万等。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。