2022年第二季度华富安福债券基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-07-30 20:38:36 举报

2022年第二季度华富安福债券基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?股涨停为您整理的华富安福债券基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第二季度,华富安福债券(002412)持有股票基金:国电南瑞、东方雨虹、青岛啤酒等,持仓比分别1.51%、1.49%、1.20%等,持股数分别为3900、2000、800,持仓市值10.42万、10.29万、8.31万等。

基金持有债券详情

截至2022年第二季度,华富安福债券(002412)持有债券:债券大秦转债(债券代码:113044)、债券健帆转债(债券代码:123117)、债券华翔转债(债券代码:113637)、债券温氏转债(债券代码:123107)等,持仓比分别7.43%、2.09%、1.98%、1.88%等,持仓市值51.37万、14.48万、13.69万、13万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计93.43万,所有者权益合计529.98万,负债和所有者权益总计623.41万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。