股涨停2022-07-30 18:27:55 举报
7月29日光大保德信尊富18个月债券C基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是股涨停为您整理的7月29日光大保德信尊富18个月债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信尊富18个月债券C(003066)截至7月29日,累计净值1.1517,最新公布单位净值1.0169,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0167。
光大保德信尊富18个月债券C基金成立以来收益15.75%,今年以来收益2.38%,近一月收益0.22%,近一年收益4.41%,近三年收益14.62%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年,光大保德信尊富18个月债券C收入合计5951.49万元:利息收入7589.74万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.74万元,债券利息收入7583.25万元。投资收益负2465.28万元,其中投资收益方面,债券投资收益负2465.28万元。公允价值变动收益827.03万元,其他收入3.04元。
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