浦银安盛6个月定期债券A最新净值跌幅达0.1%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

股涨停2022-06-10 05:55:52 举报

浦银安盛6个月定期债券A最新净值跌幅达0.1%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是股涨停为您整理的6月2日浦银安盛6个月定期债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛6个月定期债券A基金截至6月2日,最新公布单位净值1.0570,累计净值1.3600,最新估值1.058,净值增长率跌0.1%。

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值4479.81万元,期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,浦银安盛6个月定期债券A基金收入合计86.81元,债券收入10.12元。

数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。