股涨停2022-06-09 08:33:44 举报
6月8日招商招惠3个月定开债发起式A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是股涨停为您整理的6月8日招商招惠3个月定开债发起式A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月8日,累计净值1.2218,最新单位净值1.0393,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0391。
招商招惠3个月定开债发起式A成立以来收益23.34%,近一月收益0.29%,近一年收益4.3%,近三年收益10.83%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额1000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商招惠3个月定开债发起式A收入合计1.63亿元:利息收入1.37亿元,其中利息收入方面,存款利息收入17.1万元,债券利息收入1.37亿元。投资亏399.48万元,其中投资收益方面,债券投资亏399.48万元。公允价值变动收益2902.49万元。
数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。