股涨停2022-06-06 02:39:13 举报
6月2日方正富邦信泓混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是股涨停为您整理的6月2日方正富邦信泓混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦信泓混合A(006689)市场表现:截至6月2日,累计净值0.8979,最新单位净值0.8979,净值增长率跌0.09%,最新估值0.8987。
该基金成立以来下降10.21%,今年以来下降30.46%,近一月收益0.4%,近一年下降43.77%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2416.53万,未分配利润1339.6万,所有者权益合计3756.13万。
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