股涨停2022-06-05 12:45:34 举报
2022年第一季度中银添利债券发起C基金持仓了哪些股票和债券?基金基本费率是多少?股涨停为您整理的中银添利债券发起C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,中银添利债券发起C(005852)持有股票基金:保利发展、兴业银行、中国铁建、中国电建等,持仓比分别0.55%、0.52%、0.51%、0.50%等,持股数分别为246.95万、199.01万、534.63万、546.19万,持仓市值4370.98万、4113.54万、4095.27万、3981.73万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,中银添利债券发起C基金(005852)持有债券22国债01(占5.42%),持仓市值为4.32亿;债券15进出14(占2.92%),持仓市值为2.32亿;债券17中国信达债03(占2.34%),持仓市值为1.86亿;债券19东方债03BC(占2.03%),持仓市值为1.62亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。