2022年6月5日年国寿安保安丰纯债债券基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

股涨停2022-06-05 02:25:53 举报

2022年6月5日年国寿安保安丰纯债债券基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,国寿安保安丰纯债债券持有详情,总份额2.18亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2.18亿份额。

基金市场表现方面

截至6月2日,国寿安保安丰纯债债券累计净值1.1165,最新公布单位净值1.0455,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0459。

基金2020年利润

截至2020年,国寿安保安丰纯债债券收入合计1.01亿元:利息收入1.91亿元,其中利息收入方面,存款利息收入38.49万元,债券利息收入1.9亿元。投资收益负4930.46万元,其中投资收益方面,债券投资收益负4930.46万元。公允价值变动收益负4088.55万元,其他收入20.06万元。

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