6月1日前海开源鼎裕债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

6月1日前海开源鼎裕债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的6月1日前海开源鼎裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，该基金最新公布单位净值1.1751，累计净值1.9251，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1736。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利5.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1004万元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4329.27万，未分配利润996万，所有者权益合计5325.27万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。