5月31日长盛生态环境混合基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-06-01 20:10:10 举报

5月31日长盛生态环境混合基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是股涨停为您整理的5月31日长盛生态环境混合基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日,长盛生态环境混合最新公布单位净值2.8260,累计净值2.8260,最新估值2.79,净值增长率涨1.29%。

长盛生态环境混合成立以来收益182.6%,近一月收益7.99%,近一年收益12.81%,近三年收益69.32%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,长盛生态环境混合收入合计362.02万元:利息收入2.47万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.45万元,债券利息收入111.42元。投资收益1588.37万元,公允价值变动亏1240.23万元,其他收入11.41万元。

数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。