5月31日交银裕利纯债债券A最新净值是多少？

5月31日交银裕利纯债债券A最新净值是多少？以下是股涨停为您整理的5月31日交银裕利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，交银裕利纯债债券A（519786）最新单位净值1.0847，累计净值1.2017，最新估值1.0848，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2792.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金详情介绍

交银裕利纯债债券A基金成立于2016年11月23日，基金规模为3.59亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.38亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是连端清。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。