2022年第一季度招商安荣混合A基金持仓了哪些股票和债券?基金基本费率是多少?

股涨停2022-05-30 11:16:31 举报

2022年第一季度招商安荣混合A基金持仓了哪些股票和债券?基金基本费率是多少?股涨停为您整理的招商安荣混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度,招商安荣混合A(002776)持有股票赛轮轮胎(占2.37%):持股为156.66万,持仓市值为1544.71万;帝尔激光(占2.35%):持股为6.44万,持仓市值为1526.28万;华友钴业(占2.26%):持股为15.06万,持仓市值为1472.87万;中国国航(占1.96%):持股为140.26万,持仓市值为1277.77万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度,招商安荣混合A基金(002776)持有债券21国债10(占6.18%),持仓市值为4018.78万;债券20金牛环境MTN001(占4.77%),持仓市值为3101.5万;债券19中煤能源MTN001(占3.23%),持仓市值为2102.69万;债券19兴创投资MTN001(占3.20%),持仓市值为2079.09万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。

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