华安鼎丰债券基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

股涨停2022-05-24 14:31:49 举报

华安鼎丰债券基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?股涨停为您整理的华安鼎丰债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月23日,累计净值1.2865,最新单位净值1.1093,净值增长率涨0.07%,最新估值1.1085。

华安鼎丰债券(003847)成立以来收益30.31%,今年以来收益1.69%,近一月收益0.51%,近三月收益0.9%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,华安鼎丰债券(003847)持有债券:债券21国开11(债券代码:210211)、债券18进出09(债券代码:180309)、债券20农发02(债券代码:200402)、债券20国开02(债券代码:200202)等,持仓比分别3.60%、3.22%、3.11%、3.09%等,持仓市值1.42亿、1.27亿、1.23亿、1.22亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。