华安新乐享混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

华安新乐享混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？股涨停为您整理的华安新乐享混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月23日，该基金最新公布单位净值1.4308，累计净值1.4308，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4299。

华安新乐享混合今年以来收益0.9%，近一月收益0.13%，近三月收益0.68%，近一年收益9.92%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华安新乐享混合基金（001800）持有债券18国开11（占34.02%），持仓市值为1354.46万；债券21光大控股MTN001（占7.86%），持仓市值为312.8万；债券21北京国资MTN002（占7.66%），持仓市值为304.78万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3833.31万，未分配利润1285.07万，所有者权益合计5118.38万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。