2022年第一季度招商瑞恒一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?

股涨停2022-05-18 02:01:07 举报

2022年第一季度招商瑞恒一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?股涨停为您整理的招商瑞恒一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度,招商瑞恒一年持有期混合A(009377)持有股票新洋丰(占1.33%):持股为579.24万,持仓市值为9945.57万;南玻A(占1.12%):持股为1129.88万,持仓市值为8383.68万;博实股份(占0.56%):持股为410.05万,持仓市值为4186.61万;首旅酒店(占0.23%):持股为78.37万,持仓市值为1695.93万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度,招商瑞恒一年持有期混合A基金(009377)持有债券21中国银行永续债02(占3.66%),持仓市值为2.73亿;债券21国开03(占3.42%),持仓市值为2.55亿;债券19农业银行永续债01(占3.39%),持仓市值为2.53亿;债券21国开11(占2.85%),持仓市值为2.13亿等。

基金2020年利润

截至2020年,招商瑞恒一年持有期混合A收入合计1.4亿元:利息收入4239.83万元,其中利息收入方面,存款利息收入114.54万元,债券利息收入3552.33万元,资产支持证券利息收入85.58万元。投资收益1.02亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.03亿元,债券投资收益负393.39万元,股利收益303.69万元。公允价值变动收益负410.17万元,其他收入471.77元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。