5月13日中银证券安泰债券A累计净值为1.0172元,基金有什么投资组合?

股涨停2022-05-15 19:48:34 举报

5月13日中银证券安泰债券A累计净值为1.0172元,2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是股涨停为您整理的5月13日中银证券安泰债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,中银证券安泰债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(17.18%),同类平均8.30%,比同类配置多8.88%;科学研究和技术服务业(0.92%),同类平均0.56%,比同类配置多0.36%;卫生和社会工作(0.59%),同类平均0.35%,比同类配置多0.24%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,中银证券安泰债券A(009728)基金资产配置详情如下,股票占净比18.69%,债券占净比100.48%,现金占净比1.43%,合计净资产7300万元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,中银证券安泰债券A基金(009728)持有债券15黄山城投债(占8.65%),持仓市值为633.92万;债券闻泰转债(占0.81%),持仓市值为59.24万;债券东湖转债(占0.80%),持仓市值为58.9万;债券世运转债(占0.80%),持仓市值为58.82万等。

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