华泰柏瑞创新动力混合最新净值涨幅达0.53%,该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-05-14 06:14:29 举报

华泰柏瑞创新动力混合最新净值涨幅达0.53%,该基金分红负债是什么情况?以下是股涨停为您整理的5月13日华泰柏瑞创新动力混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日,该基金最新公布单位净值2.8480,累计净值2.8480,净值增长率涨0.53%,最新估值2.833。

截至2021年第二季度,期末基金资产净值3.91亿元,期末单位基金资产净值3.17元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1162.04万,所有者权益合计3.91亿,负债和所有者权益总计4.03亿。

数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。