股涨停2022-05-12 02:42:14 举报
鑫元合利定期开放债券买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是股涨停为您整理的5月6日鑫元合利定期开放债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元合利定期开放债券截至5月6日,累计净值1.1797,最新单位净值1.0379,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0373。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,鑫元合利定期开放债券持有详情,机构投资者持有5000万份额,机构投资者持有占100.00%,总份额5000万份。
基金2020年利润
截至2020年,鑫元合利定期开放债券收入合计1879.7万元:利息收入2425.48万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.78万元,债券利息收入2387.36万元。投资收益27.8万元,其中投资收益方面,债券投资收益27.8万元。公允价值变动收益负573.58万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。