5月6日汇添富美元债债券(QDII)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

5月6日汇添富美元债债券(QDII)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的5月6日汇添富美元债债券(QDII)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富美元债债券(QDII)A基金截至5月6日，最新公布单位净值0.9894，累计净值0.9894，最新估值0.9818，净值增长率涨0.77%。

汇添富美元债债券(QDII)A（004419）近一周下降0.02%，近一月收益2.84%，近三月下降1.74%，近一年下降8.96%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.22元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计69.58万，所有者权益合计2.71亿，负债和所有者权益总计2.72亿。

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