股涨停2022-05-09 21:05:45 举报
5月6日国寿安保尊利增强回报债券C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是股涨停为您整理的截至5月6日国寿安保尊利增强回报债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊利增强回报债券C截至5月6日市场表现:累计净值1.1400,最新单位净值1.1190,净值增长率跌0.27%,最新估值1.122。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利10.61万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2253.27万元,期末单位基金资产净值1.16元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,国寿安保尊利增强回报债券C基金行业配置合计为11.92%,同类平均为12.84%,比同类配置少0.92%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为10.19%、0.97%、0.35%,同类平均分别为8.27%、1.84%、0.79%,比同类配置分别为多1.92%、少0.87%、少0.44%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,国寿安保尊利增强回报债券C(002721)基金资产配置详情如下,合计净资产2.26亿元,股票占净比11.92%,债券占净比100.37%,现金占净比0.68%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,国寿安保尊利增强回报债券C基金(002721)持有债券20国开15(占9.36%),持仓市值为2112.65万;债券20国开12(占9.23%),持仓市值为2084.77万;债券19国开14(占9.01%),持仓市值为2034.31万;债券20农发04(占8.99%),持仓市值为2029.4万等。
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